Fundo de investimento
Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.776.645/0001-60
Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.372.967,88, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 392.229.093,56 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 544.762.546,51
- Cotas de Fundos1,9%R$ 10.724.176,21
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.297.807,76
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.207,89
Maiores posições
- 198,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,48%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,48% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,17% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,71% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,571635 | +33,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,548525 | +31,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,529493 | +30,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,511411 | +28,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,508608 | +28,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,494666 | +27,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,475718 | +25,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455943 | +23,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,438869 | +22,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,422244 | +20,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,409407 | +19,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,394854 | +18,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,38123 | +17,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,372788 | +16,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,357203 | +15,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,353826 | +15,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,348344 | +14,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,340458 | +13,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,317677 | +12,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,310947 | +11,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,302929 | +10,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,279303 | +8,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,283378 | +9,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,279247 | +8,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,27036 | +7,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,265731 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,25868 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,247756 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243326 | +5,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230839 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233809 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,224792 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,21795 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,210166 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,193158 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,172412 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,176515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,571635
- Patrimônio líquido
- R$ 571.372.967,88
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.015.501,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 570.401.125,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.