Fundo de investimento

Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.777.239/0001-12

Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.670.406,25, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 31,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 250 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 546.125.782,48 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,6%R$ 171.453.281,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,5%R$ 130.096.697,05
  • Cotas de Fundos16,0%R$ 65.900.859,39
  • Títulos Públicos5,3%R$ 21.941.580,42
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 17.327.818,34
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 5.756.097,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 250 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,92%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,46%10,28%102%
12 meses+15,92%15,64%102%
24 meses+31,59%30,53%103%
36 meses+49,43%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,739661+47,70%+43,75%
ago/20261,724765+46,44%+42,50%
jul/20261,70645+44,88%+40,96%
jun/20261,684114+42,99%+39,27%
mai/20261,665252+41,39%+37,73%
abr/20261,641982+39,41%+36,27%
mar/20261,622723+37,77%+34,80%
fev/20261,608348+36,55%+33,18%
jan/20261,594033+35,34%+31,87%
dez/20251,574876+33,71%+30,35%
nov/20251,555296+32,05%+28,78%
out/20251,53896+30,66%+27,44%
set/20251,51987+29,04%+25,83%
ago/20251,500702+27,41%+24,32%
jul/20251,483217+25,93%+22,89%
jun/20251,463842+24,28%+21,34%
mai/20251,447139+22,87%+20,02%
abr/20251,43007+21,42%+18,67%
mar/20251,414532+20,10%+17,43%
fev/20251,39964+18,83%+16,31%
jan/20251,384504+17,55%+15,17%
dez/20241,368811+16,22%+14,02%
nov/20241,358366+15,33%+12,97%
out/20241,347039+14,37%+12,08%
set/20241,334618+13,31%+11,05%
ago/20241,322055+12,25%+10,13%
jul/20241,30877+11,12%+9,18%
jun/20241,29504+9,95%+8,20%
mai/20241,282727+8,91%+7,35%
abr/20241,271288+7,94%+6,47%
mar/20241,258321+6,84%+5,53%
fev/20241,245097+5,71%+4,66%
jan/20241,23254+4,65%+3,83%
dez/20231,21762+3,38%+2,83%
nov/20231,204414+2,26%+1,92%
out/20231,19056+1,08%+1,00%
set/20231,1778130,00%0,00%
Cota
1,739661
Patrimônio líquido
R$ 410.670.406,25
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 157.476.323,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 410.971.187,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.