Fundo de investimento

Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.777.251/0001-27

Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.487.966,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,05%, o equivalente a 211% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Long Bias Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 26,7% em cotas de fundos e 19,6% em operações compromissadas, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.005.287,89 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 42.777.294/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos26,7%R$ 2.276.381,01
  • Operações Compromissadas19,6%R$ 1.666.353,21
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,2%R$ 1.633.190,75
  • Ações15,2%R$ 1.292.798,41
  • Títulos Públicos14,3%R$ 1.220.510,52
  • Outros (6 categorias)5,0%R$ 426.741,64

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,8%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  9. 9

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  11. 10 maiores de 150 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,05%211% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,54%0,88%404%
No ano+21,82%10,28%212%
12 meses+33,05%15,64%211%
24 meses+47,54%30,53%156%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,618583+55,59%+43,75%
ago/202615,084924+50,28%+42,50%
jul/202614,631867+45,76%+40,96%
jun/202615,320403+52,62%+39,27%
mai/202615,068409+50,11%+37,73%
abr/202614,281531+42,27%+36,27%
mar/202613,395868+33,45%+34,80%
fev/202614,533108+44,78%+33,18%
jan/202614,153511+41,00%+31,87%
dez/202512,82107+27,72%+30,35%
nov/202512,740297+26,92%+28,78%
out/202512,112821+20,67%+27,44%
set/202512,039953+19,94%+25,83%
ago/202511,738481+16,94%+24,32%
jul/202511,191094+11,49%+22,89%
jun/202511,676834+16,33%+21,34%
mai/202511,242867+12,00%+20,02%
abr/202510,696484+6,56%+18,67%
mar/202510,323059+2,84%+17,43%
fev/202510,346262+3,07%+16,31%
jan/202510,459194+4,19%+15,17%
dez/202410,004036-0,34%+14,02%
nov/202410,212044+1,73%+12,97%
out/202410,465428+4,26%+12,08%
set/202410,420308+3,81%+11,05%
ago/202410,586288+5,46%+10,13%
jul/202410,322434+2,83%+9,18%
jun/20249,946415-0,91%+8,20%
mai/20249,886992-1,51%+7,35%
abr/202410,056286+0,18%+6,47%
mar/202410,36715+3,28%+5,53%
fev/202410,187486+1,49%+4,66%
jan/202410,223899+1,85%+3,83%
dez/202310,405993+3,66%+2,83%
nov/202310,199437+1,61%+1,92%
out/20239,632834-4,04%+1,00%
set/202310,0381010,00%0,00%
Cota
15,618583
Patrimônio líquido
R$ 11.487.966,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.989.723,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.566.745,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.