Fundo de investimento
Itaú Prev Vinci Valorem A Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 42.777.340/0001-73
Itaú Prev Vinci Valorem A Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.854.352,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.139.975,60 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 24.154.634,17
- Operações Compromissadas21,3%R$ 6.545.359,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 15.742,32
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 11.808,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.788,59
Maiores posições
- 151,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV88
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8G
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,02%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +11,17% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,02% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +28,55% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +39,10% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 161,440956 | +39,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,037802 | +38,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,200548 | +36,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,611189 | +35,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 154,913527 | +33,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 153,099485 | +32,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,94028 | +30,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 147,777102 | +27,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 146,310554 | +26,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,225233 | +25,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,325195 | +23,97% | +28,78% |
| out/2025 | 142,346012 | +23,12% | +27,44% |
| set/2025 | 140,295916 | +21,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 139,147648 | +20,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 137,960456 | +19,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 135,60702 | +17,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 134,795029 | +16,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 132,80773 | +14,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 132,00945 | +14,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,03315 | +13,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,909495 | +12,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 129,184765 | +11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 127,497557 | +10,28% | +12,97% |
| out/2024 | 126,632341 | +9,53% | +12,08% |
| set/2024 | 125,818269 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 125,585811 | +8,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,718552 | +7,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,453449 | +6,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,013931 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,299767 | +4,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 121,012605 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 120,127555 | +3,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,613963 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,890353 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,080244 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 116,047882 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 115,611492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 161,440956
- Patrimônio líquido
- R$ 35.854.352,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 202.169,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Vinci Valorem A Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.669.883,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.