Fundo de investimento
Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.814.813/0001-65
Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.592.557.498,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,2% em debêntures e 22,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 539 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.298.466.679,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,2%R$ 745.988.722,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 375.672.116,87
- Títulos Públicos13,9%R$ 234.547.448,68
- Operações Compromissadas11,0%R$ 186.039.669,96
- Cotas de Fundos7,6%R$ 128.602.390,77
- Outros (7 categorias)1,1%R$ 18.036.810,37
Maiores posições
- 143,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 539 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,81% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +50,58% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,750303 | +48,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,734841 | +47,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,716001 | +45,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,693798 | +43,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,674438 | +42,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,651868 | +40,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,632803 | +38,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,618929 | +37,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,607985 | +36,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,588228 | +34,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,568282 | +33,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,551611 | +31,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,532912 | +30,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,514296 | +28,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,495565 | +27,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,47526 | +25,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,457649 | +23,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,439333 | +22,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,422744 | +20,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,407044 | +19,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,391252 | +18,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,37414 | +16,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,366252 | +16,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,354503 | +15,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,341335 | +14,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327939 | +12,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,314619 | +11,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,300387 | +10,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,287191 | +9,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,274855 | +8,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,261457 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247875 | +6,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,23503 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,219878 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206243 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,191951 | +1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,176623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,750303
- Patrimônio líquido
- R$ 1.592.557.498,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 317.410.844,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.592.249.158,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.