Fundo de investimento

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.814.852/0001-62

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 286.583.893,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,26%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em ações e 24,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 263.657.382,90 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações53,9%R$ 156.072.389,94
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo24,0%R$ 69.549.016,48
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 28.254.193,31
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 26.128.875,20
  • Títulos Públicos1,6%R$ 4.678.640,89
  • Outros (3 categorias)1,6%R$ 4.623.811,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  3. 3

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  5. 5

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,9%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    AUREN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,26%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,52%0,88%630%
No ano+8,69%10,28%84%
12 meses+19,26%15,64%123%
24 meses+34,71%30,53%114%
36 meses+51,77%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,842563+50,07%+43,75%
ago/20261,746106+42,22%+42,50%
jul/20261,778833+44,88%+40,96%
jun/20261,797908+46,43%+39,27%
mai/20261,789188+45,72%+37,73%
abr/20261,963409+59,91%+36,27%
mar/20261,91155+55,69%+34,80%
fev/20261,949279+58,76%+33,18%
jan/20261,831705+49,19%+31,87%
dez/20251,695287+38,08%+30,35%
nov/20251,747613+42,34%+28,78%
out/20251,640465+33,61%+27,44%
set/20251,620929+32,02%+25,83%
ago/20251,545054+25,84%+24,32%
jul/20251,43393+16,79%+22,89%
jun/20251,529681+24,59%+21,34%
mai/20251,504413+22,53%+20,02%
abr/20251,445929+17,77%+18,67%
mar/20251,261059+2,71%+17,43%
fev/20251,205523-1,81%+16,31%
jan/20251,204752-1,88%+15,17%
dez/20241,129551-8,00%+14,02%
nov/20241,210006-1,45%+12,97%
out/20241,300041+5,88%+12,08%
set/20241,324142+7,85%+11,05%
ago/20241,367775+11,40%+10,13%
jul/20241,304565+6,25%+9,18%
jun/20241,255704+2,27%+8,20%
mai/20241,24969+1,78%+7,35%
abr/20241,268036+3,28%+6,47%
mar/20241,357624+10,57%+5,53%
fev/20241,367116+11,35%+4,66%
jan/20241,347363+9,74%+3,83%
dez/20231,401376+14,14%+2,83%
nov/20231,328569+8,21%+1,92%
out/20231,187063-3,32%+1,00%
set/20231,2277890,00%0,00%
Cota
1,842563
Patrimônio líquido
R$ 286.583.893,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 149.668.238,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 288.967.173,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.