Fundo de investimento
Porto Inflação Ima-B 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário
CNPJ 42.827.424/0001-74
Porto Inflação Ima-B 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.541.442,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 13,9% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.640.042,58 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 21.866.771,02
- Debêntures13,9%R$ 4.627.746,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 2.916.115,13
- Cotas de Fundos5,9%R$ 1.958.777,45
- Operações Compromissadas4,5%R$ 1.496.846,04
- Outros (4 categorias)1,2%R$ 402.686,72
Maiores posições
- 165,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,49% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,60% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,521531 | +35,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,499182 | +33,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,480471 | +31,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,462304 | +30,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,460293 | +29,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,445654 | +28,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,42628 | +26,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,410914 | +25,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,395001 | +24,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,378369 | +22,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,365841 | +21,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,351081 | +20,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,337229 | +19,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,328778 | +18,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3131 | +16,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,310338 | +16,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,303966 | +16,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,296034 | +15,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,27336 | +13,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266834 | +12,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,259822 | +12,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,235195 | +9,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,239741 | +10,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,236198 | +10,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,227362 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,222193 | +8,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,214576 | +8,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,202601 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,196774 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,183721 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,184494 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,174456 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,167161 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159126 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,142341 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,12241 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,12354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,521531
- Patrimônio líquido
- R$ 33.541.442,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.831.587,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Inflação Ima-B 5 Renda Fixa Fundo de Investimento Previdenciário
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.510.866,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.