Fundo de investimento
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
CNPJ 42.831.231/0001-97
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.506.586.730,05, distribuído entre 1.198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Kapitalo Zeta Meridia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 308 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.323.772.684,84 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 42.831.201/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,8%R$ 5.792.316.704,04
- Operações Compromissadas20,4%R$ 2.904.354.986,30
- Ações9,7%R$ 1.378.811.552,34
- Investimento no Exterior8,2%R$ 1.165.707.737,87
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 1.067.003.321,90
- Outros (16 categorias)13,4%R$ 1.904.798.991,36
Maiores posições
- 1117,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 255,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,7%
K CLASS K USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 413,2%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 56,9%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 66,5%
K CLASS D USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 308 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 301% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +30,98% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,30% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,695287 | +48,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,651754 | +44,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,561167 | +36,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,584676 | +38,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,60724 | +40,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,559065 | +36,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51946 | +33,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,728884 | +51,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,651838 | +44,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,606792 | +40,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,510822 | +32,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,512002 | +32,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,512545 | +32,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,504684 | +31,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,466588 | +28,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,459508 | +27,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425554 | +25,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,373188 | +20,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,342219 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,328507 | +16,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,33152 | +16,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,349731 | +18,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,359065 | +19,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,335459 | +17,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,33127 | +16,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,294328 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,24359 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,230635 | +7,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,205139 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,178184 | +3,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,265864 | +10,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,219806 | +6,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,216863 | +6,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,220584 | +7,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,197402 | +4,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,125923 | -1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,140483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,695287
- Patrimônio líquido
- R$ 2.506.586.730,05
- Cotistas
- 1.198
- Volatilidade (12 meses)
- 13,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 522.921.402,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.513.288.408,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.