Fundo de investimento

Vinci Tr FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.831.319/0001-09

Vinci Tr FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.635.139,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.144.545,66 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

109,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 103.529,06

Maiores posições

  1. 1

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,9%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,57%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,26%0,88%371%
No ano+3,71%10,28%36%
12 meses+11,57%15,64%74%
24 meses+22,15%30,53%73%
36 meses+33,02%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026244,79317+34,97%+43,75%
ago/2026237,073749+30,71%+42,50%
jul/2026238,815497+31,67%+40,96%
jun/2026239,915939+32,28%+39,27%
mai/2026237,198145+30,78%+37,73%
abr/2026254,391108+40,26%+36,27%
mar/2026254,754793+40,46%+34,80%
fev/2026256,693774+41,53%+33,18%
jan/2026250,405139+38,06%+31,87%
dez/2025236,040365+30,14%+30,35%
nov/2025242,110859+33,49%+28,78%
out/2025228,041173+25,73%+27,44%
set/2025228,056051+25,74%+25,83%
ago/2025219,417215+20,98%+24,32%
jul/2025201,586707+11,15%+22,89%
jun/2025216,414265+19,32%+21,34%
mai/2025213,027831+17,46%+20,02%
abr/2025196,878268+8,55%+18,67%
mar/2025184,500452+1,73%+17,43%
fev/2025181,093757-0,15%+16,31%
jan/2025186,049977+2,58%+15,17%
dez/2024176,609645-2,62%+14,02%
nov/2024185,006051+2,01%+12,97%
out/2024193,159769+6,50%+12,08%
set/2024195,577703+7,83%+11,05%
ago/2024200,405587+10,50%+10,13%
jul/2024192,987775+6,41%+9,18%
jun/2024187,75988+3,52%+8,20%
mai/2024184,648322+1,81%+7,35%
abr/2024186,353862+2,75%+6,47%
mar/2024193,599831+6,74%+5,53%
fev/2024191,399709+5,53%+4,66%
jan/2024190,897531+5,25%+3,83%
dez/2023200,239468+10,41%+2,83%
nov/2023191,629847+5,66%+1,92%
out/2023175,291184-3,35%+1,00%
set/2023181,3679770,00%0,00%
Cota
244,79317
Patrimônio líquido
R$ 3.635.139,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 544.228,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Tr FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.695.169,05 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.