Fundo de investimento

N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.831.345/0001-37

N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.189.718,70, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,56%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 72.561.082,67 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,56%176% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,32%0,88%721%
No ano+14,97%10,28%146%
12 meses+27,56%15,64%176%
24 meses+29,26%30,53%96%
36 meses+50,60%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,59498+48,45%+43,75%
ago/20261,500114+39,62%+42,50%
jul/20261,49516+39,16%+40,96%
jun/20261,452875+35,22%+39,27%
mai/20261,460785+35,96%+37,73%
abr/20261,598014+48,73%+36,27%
mar/20261,598188+48,74%+34,80%
fev/20261,617231+50,52%+33,18%
jan/20261,523178+41,76%+31,87%
dez/20251,387306+29,12%+30,35%
nov/20251,405207+30,78%+28,78%
out/20251,301503+21,13%+27,44%
set/20251,294646+20,49%+25,83%
ago/20251,250358+16,37%+24,32%
jul/20251,151926+7,21%+22,89%
jun/20251,19692+11,40%+21,34%
mai/20251,169831+8,88%+20,02%
abr/20251,125357+4,74%+18,67%
mar/20251,077136+0,25%+17,43%
fev/20251,020119-5,06%+16,31%
jan/20251,064504-0,93%+15,17%
dez/20241,041044-3,11%+14,02%
nov/20241,0905+1,49%+12,97%
out/20241,153276+7,34%+12,08%
set/20241,188205+10,59%+11,05%
ago/20241,233972+14,85%+10,13%
jul/20241,18364+10,16%+9,18%
jun/20241,133253+5,47%+8,20%
mai/20241,122987+4,52%+7,35%
abr/20241,159049+7,87%+6,47%
mar/20241,213032+12,90%+5,53%
fev/20241,224899+14,00%+4,66%
jan/20241,207688+12,40%+3,83%
dez/20231,237178+15,14%+2,83%
nov/20231,169491+8,84%+1,92%
out/20231,042728-2,95%+1,00%
set/20231,0744560,00%0,00%
Cota
1,59498
Patrimônio líquido
R$ 104.189.718,70
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
19,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.015.937,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 105.379.037,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.