Fundo de investimento

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.847.915/0001-87

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.975.124,94, distribuído entre 750 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,75%, o equivalente a 363% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 12.614.423,18 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações99,8%R$ 19.462.768,12
  • Disponibilidades0,2%R$ 30.575,15
  • Valores a receber0,0%R$ 5.034,62

Maiores posições

  1. 1

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    79,9%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    19,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+56,75%363% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,61%0,88%297%
No ano+8,19%10,28%80%
12 meses+56,75%15,64%363%
24 meses+83,51%30,53%274%
36 meses+118,03%45,15%261%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,72763+108,84%+43,75%
ago/202618,252126+103,54%+42,50%
jul/202618,093517+101,77%+40,96%
jun/202618,593256+107,35%+39,27%
mai/202617,877711+99,37%+37,73%
abr/202621,183587+136,23%+36,27%
mar/202620,002185+123,06%+34,80%
fev/202621,011765+134,32%+33,18%
jan/202618,592792+107,34%+31,87%
dez/202517,309169+93,03%+30,35%
nov/202517,032262+89,94%+28,78%
out/202514,78129+64,84%+27,44%
set/202513,940592+55,46%+25,83%
ago/202511,947573+33,24%+24,32%
jul/20259,65447+7,66%+22,89%
jun/202510,273282+14,56%+21,34%
mai/202510,719867+19,54%+20,02%
abr/202511,226116+25,19%+18,67%
mar/202510,211898+13,88%+17,43%
fev/20259,570257+6,72%+16,31%
jan/20259,038407+0,79%+15,17%
dez/20248,548281-4,67%+14,02%
nov/20248,400908-6,32%+12,97%
out/20249,28246+3,51%+12,08%
set/20249,622891+7,31%+11,05%
ago/202410,205117+13,80%+10,13%
jul/20249,697447+8,14%+9,18%
jun/20248,829469-1,54%+8,20%
mai/20248,583938-4,27%+7,35%
abr/20249,297789+3,69%+6,47%
mar/202410,089592+12,52%+5,53%
fev/202410,503281+17,13%+4,66%
jan/20249,879441+10,17%+3,83%
dez/202310,25237+14,33%+2,83%
nov/20239,888525+10,27%+1,92%
out/20238,493227-5,29%+1,00%
set/20238,9672880,00%0,00%
Cota
18,72763
Patrimônio líquido
R$ 19.975.124,94
Cotistas
750
Volatilidade (12 meses)
29,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.338.367,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Classe Mútua de Privatização - FGTS Axia Energia - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.306.280,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.