Fundo de investimento
Bnb Fácil Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
CNPJ 42.847.926/0001-67
Bnb Fácil Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 426.504.421,67, distribuído entre 26.205 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em títulos públicos e 9,2% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 230.701.257,27 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,8%R$ 377.068.202,94
- Operações Compromissadas9,2%R$ 38.376.165,31
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 5.217,06
Maiores posições
- 190,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,78% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,40% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,498126 | +36,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,487136 | +35,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,473081 | +33,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,457808 | +32,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443911 | +31,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,430707 | +30,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,417487 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,402136 | +27,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,390066 | +26,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,376097 | +25,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,361739 | +23,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,349439 | +22,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,334665 | +21,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,32073 | +20,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,307548 | +18,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,293203 | +17,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,281025 | +16,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,268449 | +15,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,257209 | +14,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,247049 | +13,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,23666 | +12,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,225565 | +11,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,216792 | +10,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,208641 | +9,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,199341 | +9,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,191066 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,182556 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,173828 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166247 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,158421 | +5,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,150048 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142214 | +3,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134631 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,125427 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116984 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,108588 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,099542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,498126
- Patrimônio líquido
- R$ 426.504.421,67
- Cotistas
- 26.205
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.926.389,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Fácil Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 429.390.156,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.