Fundo de investimento

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.860.732/0001-00

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.946.985,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,00%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,0% em investimento no exterior e 11,8% em títulos públicos, num total de 1.264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.385.156,95 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,0%R$ 11.017.607,84
  • Títulos Públicos11,8%R$ 1.482.959,60
  • Disponibilidades0,2%R$ 24.661,99
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    111,7%
  2. 2

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,4648

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    67,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,2%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1219604,7662

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1226310,2978

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52679405,5016

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,9%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51659020,3989

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,9%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859316,6873

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53204,4889

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52345,636

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  11. 10 maiores de 1.264 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,00%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,31%0,88%-264%
No ano+3,94%10,28%38%
12 meses+6,00%15,64%38%
24 meses+55,12%30,53%181%
36 meses+63,37%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,414205+60,06%+43,75%
ago/20261,447656+63,85%+42,50%
jul/20261,431575+62,02%+40,96%
jun/20261,496193+69,34%+39,27%
mai/20261,389575+57,27%+37,73%
abr/20261,313422+48,65%+36,27%
mar/20261,278142+44,66%+34,80%
fev/20261,426327+61,43%+33,18%
jan/20261,41939+60,65%+31,87%
dez/20251,360649+54,00%+30,35%
nov/20251,354741+53,33%+28,78%
out/20251,373098+55,41%+27,44%
set/20251,358251+53,73%+25,83%
ago/20251,334127+51,00%+24,32%
jul/20251,273473+44,13%+22,89%
jun/20251,281517+45,04%+21,34%
mai/20251,220706+38,16%+20,02%
abr/20251,183682+33,97%+18,67%
mar/20251,131445+28,06%+17,43%
fev/20251,184532+34,06%+16,31%
jan/20251,155095+30,73%+15,17%
dez/20241,089305+23,29%+14,02%
nov/20241,097991+24,27%+12,97%
out/20240,978636+10,76%+12,08%
set/20240,980734+11,00%+11,05%
ago/20240,911668+3,18%+10,13%
jul/20240,895145+1,31%+9,18%
jun/20240,83333-5,68%+8,20%
mai/20240,800172-9,44%+7,35%
abr/20240,800557-9,39%+6,47%
mar/20240,825288-6,59%+5,53%
fev/20240,818443-7,37%+4,66%
jan/20240,868861-1,66%+3,83%
dez/20230,90889+2,87%+2,83%
nov/20230,862641-2,37%+1,92%
out/20230,893936+1,18%+1,00%
set/20230,8835520,00%0,00%
Cota
1,414205
Patrimônio líquido
R$ 2.946.985,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 81.600,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Macro Opportunities Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.941.918,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.