Fundo de investimento
G5 Allocation Prev Crédito II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.865.157/0001-20
G5 Allocation Prev Crédito II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.571.650,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,55%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,1% em cotas de fundos e 32,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 126.097.112,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos38,1%R$ 73.325.398,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,6%R$ 62.653.642,85
- Títulos Públicos15,9%R$ 30.517.336,92
- Debêntures9,0%R$ 17.315.873,54
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 4.749.407,08
- Outros (5 categorias)2,0%R$ 3.894.064,58
Maiores posições
- 123,1%
G5 UBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 48,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,3%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,8%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,5%
EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,55%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,55% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +32,80% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +51,32% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,799725 | +49,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,785343 | +48,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,7662 | +46,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,743252 | +44,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,721538 | +42,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,703624 | +41,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,684238 | +39,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,664301 | +38,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,649442 | +36,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,63001 | +35,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,608803 | +33,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,592629 | +32,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,573178 | +30,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,544167 | +28,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,524319 | +26,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,503531 | +24,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,487262 | +23,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467886 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,45222 | +20,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,433678 | +19,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,418337 | +17,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,403783 | +16,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,392103 | +15,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,381511 | +14,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,368472 | +13,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,3552 | +12,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,342368 | +11,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,327373 | +10,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,314178 | +9,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,301454 | +8,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,286998 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2733 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,260933 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,244369 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,231732 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,218783 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,204466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,799725
- Patrimônio líquido
- R$ 195.571.650,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.576.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Prev Crédito II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 195.505.121,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.