Fundo de investimento

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.870.882/0001-96

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 968.957.545,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,00%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,9% em ações e 18,0% em títulos públicos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.135.389.508,67 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,9%R$ 800.371.911,16
  • Títulos Públicos18,0%R$ 232.628.667,09
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 97.869.148,97
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,2%R$ 66.785.250,19
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 32.895.425,71
  • Outros (4 categorias)4,8%R$ 61.533.554,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,0%
  2. 2

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  3. 3

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  4. 4

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  6. 6

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    CEMIG PN EJ N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,00%19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,13%0,88%15%
No ano-0,65%10,28%-6%
12 meses+3,00%15,64%19%
24 meses+24,09%30,53%79%
36 meses+40,18%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,895051+38,67%+43,75%
ago/20261,892598+38,49%+42,50%
jul/20261,865725+36,52%+40,96%
jun/20261,882632+37,76%+39,27%
mai/20261,867067+36,62%+37,73%
abr/20261,828488+33,80%+36,27%
mar/20261,871402+36,94%+34,80%
fev/20261,919123+40,43%+33,18%
jan/20261,880023+37,57%+31,87%
dez/20251,907458+39,58%+30,35%
nov/20251,89883+38,95%+28,78%
out/20251,859028+36,03%+27,44%
set/20251,845569+35,05%+25,83%
ago/20251,839873+34,63%+24,32%
jul/20251,793202+31,22%+22,89%
jun/20251,770045+29,52%+21,34%
mai/20251,72491+26,22%+20,02%
abr/20251,681884+23,07%+18,67%
mar/20251,63185+19,41%+17,43%
fev/20251,613262+18,05%+16,31%
jan/20251,603491+17,33%+15,17%
dez/20241,582437+15,79%+14,02%
nov/20241,539543+12,66%+12,97%
out/20241,55634+13,88%+12,08%
set/20241,530784+12,01%+11,05%
ago/20241,527159+11,75%+10,13%
jul/20241,507548+10,31%+9,18%
jun/20241,506229+10,22%+8,20%
mai/20241,499399+9,72%+7,35%
abr/20241,479235+8,24%+6,47%
mar/20241,505332+10,15%+5,53%
fev/20241,479867+8,29%+4,66%
jan/20241,440631+5,42%+3,83%
dez/20231,422387+4,08%+2,83%
nov/20231,378932+0,90%+1,92%
out/20231,375331+0,64%+1,00%
set/20231,3665960,00%0,00%
Cota
1,895051
Patrimônio líquido
R$ 968.957.545,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 341.204.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 972.872.565,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.