Fundo de investimento
Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.911/0001-10
Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lerosa Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.919.142,45, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,18%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,4% em ações e 9,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEROSA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.162.247,35 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações61,4%R$ 17.064.686,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,6%R$ 2.660.221,86
- Obrigações por compra a termo a pagar9,4%R$ 2.601.213,65
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,1%R$ 2.516.660,00
- Compras a termo a receber6,6%R$ 1.819.731,00
- Outros (6 categorias)4,0%R$ 1.119.115,50
Maiores posições
- 112,1%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,8%
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 311,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 411,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 510,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 610,6%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações
- 710,4%
UNIPAR PNB
Ação preferencial · Ações
- 810,4%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 99,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 108,1%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,18%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,17% | 0,88% | 704% |
| No ano | -14,86% | 10,28% | -144% |
| 12 meses | -3,18% | 15,64% | -20% |
| 24 meses | +4,72% | 30,53% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,867262 | -15,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,816838 | -20,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,879309 | -14,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,918599 | -10,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,932998 | -9,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,046748 | +1,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,091581 | +5,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,172676 | +13,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,126976 | +9,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,018576 | -1,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,006273 | -2,32% | +28,78% |
| out/2025 | 0,953612 | -7,44% | +27,44% |
| set/2025 | 0,974628 | -5,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,895732 | -13,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,80842 | -21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,884609 | -14,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,879074 | -14,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,853114 | -17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,75452 | -26,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,676693 | -34,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,721118 | -30,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,674624 | -34,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,74142 | -28,03% | +12,97% |
| out/2024 | 0,772207 | -25,04% | +12,08% |
| set/2024 | 0,800862 | -22,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,828196 | -19,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,80799 | -21,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,779646 | -24,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,776622 | -24,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,858866 | -16,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,967492 | -6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,922227 | -10,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,939129 | -8,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,046033 | +1,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,994506 | -3,47% | +1,92% |
| out/2023 | 0,893618 | -13,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,030221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,867262
- Patrimônio líquido
- R$ 23.919.142,45
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 28,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.046.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.069.868,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.