Fundo de investimento
Aquila 7 Crédito Privado FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.959/0001-28
Aquila 7 Crédito Privado FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.558.805,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em debêntures e 16,1% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.316.979,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures55,5%R$ 25.178.154,12
- Cotas de Fundos16,1%R$ 7.284.886,21
- Títulos Públicos15,7%R$ 7.115.795,72
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,7%R$ 4.376.165,49
- Títulos de Crédito Privado3,0%R$ 1.352.178,77
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 40.867,65
Maiores posições
- 152,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 43,0%
PETROLEO BRASILEIRO
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 52,6%
23L0034761/RBSR/151223/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,6%
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 91,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 101,4%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,06%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,06% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,59% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,689244 | +41,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,679766 | +40,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,666728 | +39,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,649356 | +38,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,627232 | +36,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,614487 | +35,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,599376 | +33,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,594216 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,579547 | +32,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,556921 | +30,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,539995 | +28,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,521177 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,50176 | +25,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,481055 | +24,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,463109 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,442932 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430797 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,415832 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,401158 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,384788 | +15,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,371589 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,358955 | +13,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354374 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345028 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,335237 | +11,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,320771 | +10,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,30833 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,294493 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,284369 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275719 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,265619 | +5,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,251591 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237728 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,221397 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,213509 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,202034 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,194298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,689244
- Patrimônio líquido
- R$ 40.558.805,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquila 7 Crédito Privado FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.555.853,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.