Fundo de investimento

Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

CNPJ 42.878.505/0001-01

Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 249.881.883,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em títulos públicos e 6,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 229.405.931,64 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,2%R$ 226.954.805,62
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 16.451.820,07
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,54%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,60%0,88%296%
No ano+7,48%10,28%73%
12 meses+11,54%15,64%74%
24 meses+12,75%30,53%42%
36 meses+15,48%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,408673+19,87%+43,75%
ago/20261,373004+16,83%+42,50%
jul/20261,34859+14,76%+40,96%
jun/20261,338662+13,91%+39,27%
mai/20261,36663+16,29%+37,73%
abr/20261,369499+16,53%+36,27%
mar/20261,340274+14,05%+34,80%
fev/20261,350789+14,94%+33,18%
jan/20261,3215+12,45%+31,87%
dez/20251,31063+11,53%+30,35%
nov/20251,313247+11,75%+28,78%
out/20251,277483+8,70%+27,44%
set/20251,265966+7,72%+25,83%
ago/20251,262938+7,47%+24,32%
jul/20251,254112+6,72%+22,89%
jun/20251,262029+7,39%+21,34%
mai/20251,253796+6,69%+20,02%
abr/20251,215628+3,44%+18,67%
mar/20251,187018+1,01%+17,43%
fev/20251,163263-1,01%+16,31%
jan/20251,158309-1,44%+15,17%
dez/20241,1493-2,20%+14,02%
nov/20241,199134+2,04%+12,97%
out/20241,202997+2,37%+12,08%
set/20241,229937+4,66%+11,05%
ago/20241,249363+6,31%+10,13%
jul/20241,227776+4,48%+9,18%
jun/20241,205203+2,55%+8,20%
mai/20241,218668+3,70%+7,35%
abr/20241,2169+3,55%+6,47%
mar/20241,24181+5,67%+5,53%
fev/20241,246172+6,04%+4,66%
jan/20241,238215+5,36%+3,83%
dez/20231,259427+7,17%+2,83%
nov/20231,210661+3,02%+1,92%
out/20231,174984-0,02%+1,00%
set/20231,1751850,00%0,00%
Cota
1,408673
Patrimônio líquido
R$ 249.881.883,57
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.667.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 249.848.085,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.