Fundo de investimento

Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento Rf LP - Resp Limitada

CNPJ 42.878.556/0001-25

Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.082.353,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,7% em títulos públicos e 31,3% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 89.119.388,50 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,7%R$ 60.662.139,71
  • Operações Compromissadas31,3%R$ 34.692.849,89
  • Investimento no Exterior13,0%R$ 14.440.167,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,0%R$ 1.093.666,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.554,53

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  4. 4

    BELA VISTA TOTAL RET

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,5%
  7. 7

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,7%
  8. 8

    FUT DAP/K31

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  9. 9

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+12,75%10,28%124%
12 meses+15,29%15,64%98%
24 meses+26,92%30,53%88%
36 meses+38,37%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,721164+38,26%+43,75%
ago/20261,702132+36,74%+42,50%
jul/20261,714815+37,75%+40,96%
jun/20261,688453+35,64%+39,27%
mai/20261,661741+33,49%+37,73%
abr/20261,647448+32,34%+36,27%
mar/20261,618359+30,01%+34,80%
fev/20261,573873+26,43%+33,18%
jan/20261,553404+24,79%+31,87%
dez/20251,52651+22,63%+30,35%
nov/20251,527028+22,67%+28,78%
out/20251,51105+21,39%+27,44%
set/20251,501997+20,66%+25,83%
ago/20251,492856+19,92%+24,32%
jul/20251,468366+17,96%+22,89%
jun/20251,468118+17,94%+21,34%
mai/20251,462758+17,51%+20,02%
abr/20251,454854+16,87%+18,67%
mar/20251,421441+14,19%+17,43%
fev/20251,416313+13,77%+16,31%
jan/20251,377387+10,65%+15,17%
dez/20241,345653+8,10%+14,02%
nov/20241,358441+9,13%+12,97%
out/20241,36217+9,43%+12,08%
set/20241,369483+10,01%+11,05%
ago/20241,356059+8,93%+10,13%
jul/20241,324281+6,38%+9,18%
jun/20241,304664+4,81%+8,20%
mai/20241,339318+7,59%+7,35%
abr/20241,331696+6,98%+6,47%
mar/20241,335568+7,29%+5,53%
fev/20241,327619+6,65%+4,66%
jan/20241,32278+6,26%+3,83%
dez/20231,310412+5,27%+2,83%
nov/20231,291561+3,75%+1,92%
out/20231,257032+0,98%+1,00%
set/20231,2448390,00%0,00%
Cota
1,721164
Patrimônio líquido
R$ 90.082.353,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.994.460,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento Rf LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 90.008.319,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.