Fundo de investimento
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.888.531/0001-02
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.055.561,54, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,48%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,71% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 33.752.389,19 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,48%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -65% |
| No ano | +0,08% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +4,48% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | +20,41% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +53,19% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,615736 | +53,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,62503 | +54,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,608903 | +52,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,619384 | +53,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,649604 | +56,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,727578 | +63,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,750771 | +65,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,784646 | +69,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,705087 | +61,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,614435 | +53,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,615306 | +53,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,557672 | +47,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,552887 | +47,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,546407 | +46,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,476495 | +39,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,478839 | +40,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,458588 | +38,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,424527 | +35,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,326946 | +25,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253471 | +18,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,298568 | +23,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,211947 | +14,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,24953 | +18,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,323007 | +25,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,325995 | +25,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,341915 | +27,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,285598 | +21,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242674 | +17,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,202524 | +13,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205484 | +14,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237105 | +17,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,205434 | +14,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,194507 | +13,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,237098 | +17,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,16348 | +10,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042027 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,05496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,615736
- Patrimônio líquido
- R$ 77.055.561,54
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 15,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.496.761,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.797.839,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.