Fundo de investimento
Ubs Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
CNPJ 42.904.928/0001-40
Ubs Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.793.729,25, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,29% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 104.017.948,50 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TB CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (CNPJ 47.511.397/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,16% | 0,88% | -132% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +43,21% | 30,53% | 142% |
| 36 meses | +76,24% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,223469 | +78,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,249458 | +80,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,142891 | +72,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,000507 | +60,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,061389 | +65,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,061912 | +65,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,894447 | +52,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,985759 | +59,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,090537 | +68,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,092254 | +68,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,068518 | +66,28% | +28,78% |
| out/2025 | 2,05005 | +64,79% | +27,44% |
| set/2025 | 2,019811 | +62,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,944772 | +56,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,860817 | +49,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,903568 | +53,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,811267 | +45,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,69066 | +35,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,572025 | +26,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,616609 | +29,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,665913 | +33,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,565414 | +25,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,597233 | +28,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,60223 | +28,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,545643 | +24,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,552564 | +24,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,514622 | +21,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,511818 | +21,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,445328 | +16,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,449056 | +16,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,525261 | +22,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,511254 | +21,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,419631 | +14,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,394673 | +12,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,340188 | +7,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,231178 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,244001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,223469
- Patrimônio líquido
- R$ 156.793.729,25
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 17,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.458.530,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 156.335.367,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.