Fundo de investimento

Ubs Evolution Macro Strategies Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 42.921.777/0001-39

Ubs Evolution Macro Strategies Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 542.823.607,36, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,10%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em investimento no exterior, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 596.506.465,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,9%R$ 45.178.967.454,30
  • Títulos Públicos0,7%R$ 305.353.575,54
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 112.694.538,44
  • Ações0,1%R$ 50.185.436,85
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 47.655.169,49
  • Outros (6 categorias)0,0%R$ 9.641.719,10

Maiores posições

  1. 1

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3.124,4%
  2. 2

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2.880,3%
  3. 3

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164257656884,271

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1.815,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,7%
  6. 6

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167190829,328633

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,1%
  7. 7

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,5%
  8. 8

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15399155,3329

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,4%
  9. 9

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15289161,366237

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,4%
  10. 10

    3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 197182,517572

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  11. 10 maiores de 103 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,10%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,61%0,88%-69%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+19,10%15,64%122%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+60,35%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,689684+60,38%+43,75%
ago/20261,700002+61,36%+42,50%
jul/20261,693515+60,74%+40,96%
jun/20261,680894+59,54%+39,27%
mai/20261,698565+61,22%+37,73%
abr/20261,649192+56,53%+36,27%
mar/20261,612257+53,03%+34,80%
fev/20261,644423+56,08%+33,18%
jan/20261,593737+51,27%+31,87%
dez/20251,523947+44,64%+30,35%
nov/20251,50289+42,65%+28,78%
out/20251,482967+40,76%+27,44%
set/20251,463241+38,88%+25,83%
ago/20251,418757+34,66%+24,32%
jul/20251,407198+33,56%+22,89%
jun/20251,391752+32,10%+21,34%
mai/20251,396792+32,58%+20,02%
abr/20251,408021+33,64%+18,67%
mar/20251,395698+32,47%+17,43%
fev/20251,425993+35,35%+16,31%
jan/20251,436529+36,35%+15,17%
dez/20241,447367+37,38%+14,02%
nov/20241,408726+33,71%+12,97%
out/20241,36882+29,92%+12,08%
set/20241,342178+27,39%+11,05%
ago/20241,293658+22,79%+10,13%
jul/20241,247131+18,37%+9,18%
jun/20241,208207+14,68%+8,20%
mai/20241,186663+12,63%+7,35%
abr/20241,194011+13,33%+6,47%
mar/20241,20617+14,48%+5,53%
fev/20241,196696+13,58%+4,66%
jan/20241,192062+13,14%+3,83%
dez/20231,18069+12,06%+2,83%
nov/20231,139965+8,20%+1,92%
out/20231,09125+3,58%+1,00%
set/20231,0535780,00%0,00%
Cota
1,689684
Patrimônio líquido
R$ 542.823.607,36
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 281.072.798,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution Macro Strategies Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 544.648.515,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.