Fundo de investimento
Nest Toucan Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.922.097/0001-30
Nest Toucan Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.837.274,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,5% em cotas de fundos e 35,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.771.648,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos40,5%R$ 1.142.340,48
- Operações Compromissadas35,0%R$ 988.412,01
- Títulos Públicos24,4%R$ 689.801,32
- Valores a receber0,0%R$ 1.149,39
- Disponibilidades0,0%R$ 999,96
Maiores posições
- 140,6%
FIDC · Cotas de Fundos
- 235,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,75% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,56% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +46,58% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,796102 | +45,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,779137 | +43,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,758407 | +42,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,735387 | +40,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,717195 | +38,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,697552 | +37,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,677985 | +35,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,656316 | +33,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,640662 | +32,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,621752 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,600546 | +29,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,586759 | +28,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,569632 | +26,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,549033 | +25,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,530103 | +23,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,509721 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,492425 | +20,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,474433 | +19,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,457903 | +17,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,443625 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,429255 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,414186 | +14,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402143 | +13,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,390339 | +12,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,377003 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,365283 | +10,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,353514 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,340669 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,329643 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,318129 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,305825 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,295078 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,284733 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,272398 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26092 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,24955 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,237526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,796102
- Patrimônio líquido
- R$ 2.837.274,64
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.334.874,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nest Toucan Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.835.722,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.