Fundo de investimento
Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.247/0001-05
Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Meta Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.726.950,06, distribuído entre 461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,62%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,55% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.890.809,25 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,62%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | -8,56% | 10,28% | -83% |
| 12 meses | +0,62% | 15,64% | 4% |
| 24 meses | +5,60% | 30,53% | 18% |
| 36 meses | -1,93% | 45,15% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051535 | +7,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,043509 | +6,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,065048 | +9,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,127629 | +15,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,178818 | +20,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,188502 | +21,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,183357 | +21,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,291587 | +32,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,229785 | +26,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,149999 | +17,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,130024 | +15,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,08145 | +10,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,088754 | +11,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,045029 | +7,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,974707 | -0,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,051018 | +7,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,038003 | +6,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,95248 | -2,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,900386 | -7,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,865562 | -11,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,892804 | -8,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,88057 | -9,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,93811 | -3,82% | +12,97% |
| out/2024 | 0,939214 | -3,70% | +12,08% |
| set/2024 | 0,950945 | -2,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,995785 | +2,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,972951 | -0,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,922153 | -5,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,939669 | -3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,972645 | -0,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,040024 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,010242 | +3,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,022212 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,094151 | +12,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,984351 | +0,93% | +1,92% |
| out/2023 | 0,884362 | -9,33% | +1,00% |
| set/2023 | 0,975321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051535
- Patrimônio líquido
- R$ 16.726.950,06
- Cotistas
- 461
- Volatilidade (12 meses)
- 22,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.257.806,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meta 11 Small Cap Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.900.277,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.