Fundo de investimento

Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.922.268/0001-20

Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.536.929,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,7% em debêntures e 38,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 147.089.644,05 em 25/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures55,7%R$ 62.574.194,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,2%R$ 42.925.577,14
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 3.843.878,44
  • Títulos Públicos2,7%R$ 3.064.747,82
  • Valores a receber0,0%R$ 24.325,71
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 919,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    55,7%
  2. 2

    BANCO CITIBANK S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  3. 3

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO RODOBENS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  10. 10

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+29,37%30,53%96%
36 meses+45,89%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,567443+44,83%+43,75%
ago/20261,552089+43,41%+42,50%
jul/20261,535029+41,84%+40,96%
jun/20261,515083+39,99%+39,27%
mai/20261,499824+38,58%+37,73%
abr/20261,479812+36,73%+36,27%
mar/20261,463173+35,20%+34,80%
fev/20261,450609+34,04%+33,18%
jan/20261,437757+32,85%+31,87%
dez/20251,419604+31,17%+30,35%
nov/20251,403119+29,65%+28,78%
out/20251,38841+28,29%+27,44%
set/20251,374963+27,05%+25,83%
ago/20251,358092+25,49%+24,32%
jul/20251,34284+24,08%+22,89%
jun/20251,326794+22,60%+21,34%
mai/20251,312568+21,28%+20,02%
abr/20251,298598+19,99%+18,67%
mar/20251,280738+18,34%+17,43%
fev/20251,268825+17,24%+16,31%
jan/20251,259629+16,39%+15,17%
dez/20241,244311+14,97%+14,02%
nov/20241,2411+14,68%+12,97%
out/20241,231744+13,81%+12,08%
set/20241,221123+12,83%+11,05%
ago/20241,211611+11,95%+10,13%
jul/20241,199421+10,83%+9,18%
jun/20241,18298+9,31%+8,20%
mai/20241,17785+8,83%+7,35%
abr/20241,164575+7,61%+6,47%
mar/20241,161915+7,36%+5,53%
fev/20241,148686+6,14%+4,66%
jan/20241,134837+4,86%+3,83%
dez/20231,123017+3,77%+2,83%
nov/20231,10594+2,19%+1,92%
out/20231,085927+0,34%+1,00%
set/20231,0822540,00%0,00%
Cota
1,567443
Patrimônio líquido
R$ 113.536.929,98
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 112.920.469,84 em 10/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.