Fundo de investimento

Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 42.934.137/0001-63

Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.854.259,48, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,70%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em ações e 17,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.973.436,97 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações59,7%R$ 71.908.580,41
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,1%R$ 20.603.977,30
  • Brazilian Depository Receipt - BDR13,3%R$ 16.054.797,63
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 5.030.071,97
  • Valores a receber4,0%R$ 4.869.945,37
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,6%R$ 1.909.184,00

Maiores posições

  1. 1

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  2. 2

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,7%
  3. 3

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  6. 6

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,8%
  7. 7

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  9. 9

    INTER CO DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,1%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,70%-17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,06%0,88%463%
No ano-4,27%10,28%-42%
12 meses-2,70%15,64%-17%
24 meses+11,32%30,53%37%
36 meses+33,31%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,85254+35,11%+43,75%
ago/20261,780278+29,84%+42,50%
jul/20261,803207+31,52%+40,96%
jun/20261,799139+31,22%+39,27%
mai/20261,801789+31,41%+37,73%
abr/20261,892148+38,00%+36,27%
mar/20261,930561+40,80%+34,80%
fev/20261,992951+45,35%+33,18%
jan/20261,991159+45,22%+31,87%
dez/20251,935171+41,14%+30,35%
nov/20252,006827+46,37%+28,78%
out/20251,896699+38,33%+27,44%
set/20251,928451+40,65%+25,83%
ago/20251,903909+38,86%+24,32%
jul/20251,747265+27,44%+22,89%
jun/20251,907837+39,15%+21,34%
mai/20251,899783+38,56%+20,02%
abr/20251,738888+26,82%+18,67%
mar/20251,514515+10,46%+17,43%
fev/20251,421292+3,66%+16,31%
jan/20251,505886+9,83%+15,17%
dez/20241,39756+1,93%+14,02%
nov/20241,499501+9,36%+12,97%
out/20241,61754+17,97%+12,08%
set/20241,610484+17,46%+11,05%
ago/20241,6642+21,38%+10,13%
jul/20241,593734+16,24%+9,18%
jun/20241,493377+8,92%+8,20%
mai/20241,453631+6,02%+7,35%
abr/20241,464755+6,83%+6,47%
mar/20241,573442+14,76%+5,53%
fev/20241,56648+14,25%+4,66%
jan/20241,545353+12,71%+3,83%
dez/20231,547747+12,88%+2,83%
nov/20231,482461+8,12%+1,92%
out/20231,3065-4,71%+1,00%
set/20231,3711010,00%0,00%
Cota
1,85254
Patrimônio líquido
R$ 93.854.259,48
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
21,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.663.200,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 94.490.772,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.