Fundo de investimento
Apo11o Program Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.934.946/0001-75
Apo11o Program Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.079.499,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em títulos públicos e 6,4% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.780.462,93 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,8%R$ 1.919.242,74
- Cotas de Fundos6,4%R$ 134.355,72
- Ações1,6%R$ 34.255,63
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 13.879,97
- Disponibilidades0,2%R$ 4.935,86
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 6.345,55
Maiores posições
- 189,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,0%
V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
BANCOPANS/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 80,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 90,2%
MITRE REALTY ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,96%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,29% | 0,88% | -147% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,96% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +20,70% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +29,58% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.362,910206 | +29,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.380,712556 | +30,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.366,166217 | +29,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.354,441693 | +28,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.344,14723 | +27,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.334,081598 | +26,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.328,154392 | +25,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.321,105782 | +25,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.307,148091 | +23,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.291,741798 | +22,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.275,630429 | +20,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1.261,807692 | +19,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1.318,780804 | +24,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.239,438523 | +17,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.227,62035 | +16,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.216,83733 | +15,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.206,264924 | +14,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.193,561605 | +13,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.181,908825 | +11,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.149,932126 | +8,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.166,120999 | +10,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.155,384566 | +9,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.141,467107 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1.141,695733 | +8,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1.133,88256 | +7,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.129,152681 | +6,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.120,465894 | +6,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.111,877968 | +5,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.106,22406 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.099,497553 | +4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.093,45518 | +3,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.087,32016 | +3,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.081,024507 | +2,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.073,90048 | +1,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.065,699307 | +0,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1.057,861847 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1.055,399213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.362,910206
- Patrimônio líquido
- R$ 2.079.499,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apo11o Program Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.079.499,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.