Fundo de investimento
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.103.992/0001-95
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 313.807.413,30, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 202.432.041,56 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 310.871.514,83
- Operações Compromissadas0,1%R$ 414.158,91
- Valores a receber0,0%R$ 105.259,69
- Disponibilidades0,0%R$ 9.283,60
Maiores posições
- 16,5%
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 26,1%
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 35,9%
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,7%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,2%
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 64,6%
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,5%
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 84,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 94,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 104,1%
CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,86%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +1,41% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +12,86% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +15,87% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +23,78% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,513803 | +22,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,49216 | +21,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,50176 | +22,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,497623 | +22,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,53181 | +23,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,544578 | +24,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,534951 | +24,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,538069 | +24,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,56662 | +25,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,478774 | +21,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,384135 | +16,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,336595 | +14,32% | +27,44% |
| set/2025 | 2,307075 | +12,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,22737 | +8,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,217977 | +8,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,196144 | +7,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,190237 | +7,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,151071 | +5,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,110229 | +3,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,073072 | +1,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,056645 | +0,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,102669 | +2,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,101599 | +2,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,101599 | +2,82% | +12,08% |
| set/2024 | 2,121625 | +3,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,169474 | +6,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,13063 | +4,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,13062 | +4,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,142271 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,149509 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,13999 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,117702 | +3,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,110645 | +3,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,101599 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,058538 | +0,71% | +1,92% |
| out/2023 | 2,032409 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 2,043943 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,513803
- Patrimônio líquido
- R$ 313.807.413,30
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.310.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 314.004.889,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.