Fundo de investimento
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 43.104.170/0001-29
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.944.220,18, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,31%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,9% em cotas de fundos e 47,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 84.106.336,32 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos49,9%R$ 47.868.011,99
- Títulos Públicos47,5%R$ 45.526.011,97
- Investimento no Exterior2,5%R$ 2.413.845,22
- Valores a receber0,0%R$ 28.071,77
Maiores posições
- 147,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,8%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,8%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,5%
RIVERWOOD CAPITAL PARTNERS LATAM II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,7%
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,7%
CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,31%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +0,86% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +7,31% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +22,36% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +34,46% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,52004 | +33,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,499973 | +32,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,489002 | +31,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,481715 | +30,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,581649 | +39,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,580402 | +39,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,552851 | +36,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,513415 | +33,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514961 | +33,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,507018 | +32,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,448448 | +27,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,433854 | +26,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,427587 | +25,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,41653 | +24,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,400621 | +23,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,391326 | +22,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,387834 | +22,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380321 | +21,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,318569 | +16,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,287502 | +13,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,282296 | +12,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274919 | +12,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261036 | +11,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,255402 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,246147 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,242232 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,235166 | +8,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,227796 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,217033 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,208513 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,199903 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,177578 | +3,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170689 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,162053 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,150014 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143665 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,135618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,52004
- Patrimônio líquido
- R$ 91.944.220,18
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 8,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.907.666,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.