Fundo de investimento
Whg Rf Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 43.120.694/0001-03
Whg Rf Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.005.349,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,95%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,5% em títulos públicos e 49,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.254.606,41 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,5%R$ 3.801.168,71
- Investimento no Exterior49,0%R$ 3.684.177,24
- Disponibilidades0,5%R$ 35.558,84
- Valores a receber0,1%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 150,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 249,0%
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 554,502816
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,95%6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 3% |
| No ano | -3,88% | 10,28% | -38% |
| 12 meses | +0,95% | 15,64% | 6% |
| 24 meses | +7,87% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | +24,11% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,40728 | +21,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,406947 | +21,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,383507 | +19,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,419237 | +22,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,377172 | +18,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,365877 | +17,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,387038 | +19,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,47377 | +26,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,425644 | +22,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,464148 | +26,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,43124 | +23,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,415876 | +21,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,419214 | +22,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394078 | +20,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,372365 | +18,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,339171 | +15,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,333029 | +14,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305809 | +12,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,413148 | +21,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,405253 | +21,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,388338 | +19,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,355858 | +16,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,368576 | +17,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,332234 | +14,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,309984 | +12,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,304555 | +12,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,294463 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28395 | +10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,270999 | +9,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,258779 | +8,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,238259 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228614 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235319 | +6,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,226877 | +5,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,197725 | +3,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180071 | +1,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,160744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,40728
- Patrimônio líquido
- R$ 4.005.349,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.461.070,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Rf Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.999.780,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.