Fundo de investimento
Sotonic Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 43.122.073/0001-69
Sotonic Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.781.102,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,00%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,8% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.278.272,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 70.245.483,19
- Títulos Públicos4,4%R$ 3.306.985,29
- Operações Compromissadas1,8%R$ 1.323.229,75
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 14.254,43
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.354,38
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,00%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +3,22% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +8,00% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +14,43% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +24,18% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 154,048424 | +25,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 152,824496 | +24,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 151,750307 | +23,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 150,650119 | +22,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 151,64943 | +23,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,466388 | +23,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,173145 | +24,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 154,217574 | +25,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,455787 | +23,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 149,24246 | +21,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 149,096144 | +21,58% | +28,78% |
| out/2025 | 145,882345 | +18,96% | +27,44% |
| set/2025 | 144,663239 | +17,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 142,641582 | +16,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,357579 | +14,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 141,757653 | +15,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,631808 | +13,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,321714 | +11,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 134,117589 | +9,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,023104 | +6,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 130,553196 | +6,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 129,186865 | +5,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,725964 | +8,23% | +12,97% |
| out/2024 | 133,251179 | +8,66% | +12,08% |
| set/2024 | 134,050684 | +9,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,621097 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,403994 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,277866 | +6,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,35978 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,367465 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,149322 | +7,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,647989 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,038511 | +5,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,038511 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,543301 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 121,63884 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 122,635612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 154,048424
- Patrimônio líquido
- R$ 75.781.102,29
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sotonic Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.784.237,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.