Fundo de investimento

Blackrock Bdr-Eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.122.453/0001-01

Blackrock Bdr-Eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.212.964,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 138.371.744,22 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR99,8%R$ 169.786.829,34
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 278.710,18
  • Valores a receber0,0%R$ 14.090,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES CORE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    39,6%
  2. 2

    iShares MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    20,7%
  3. 3

    iShares S&P 5 BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    10,9%
  4. 4

    SP500 VALUE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,2%
  5. 5

    ISHARES US TE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  6. 6

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,6%
  7. 7

    ISHARES US AE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  8. 8

    MSCI JAPAN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,1%
  9. 9

    MSCI CANADA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,1%
  10. 10

    MSCI UK DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%7%
No ano+6,01%10,28%58%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+23,96%30,53%78%
36 meses+73,81%45,15%163%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,092625+79,01%+43,75%
ago/2026150,001976+78,90%+42,50%
jul/2026144,099134+71,86%+40,96%
jun/2026148,298492+76,87%+39,27%
mai/2026144,646346+72,52%+37,73%
abr/2026134,714386+60,67%+36,27%
mar/2026128,300607+53,02%+34,80%
fev/2026134,348505+60,23%+33,18%
jan/2026137,89887+64,47%+31,87%
dez/2025141,582134+68,86%+30,35%
nov/2025135,891695+62,07%+28,78%
out/2025137,351959+63,82%+27,44%
set/2025133,036714+58,67%+25,83%
ago/2025131,807148+57,20%+24,32%
jul/2025131,809619+57,21%+22,89%
jun/2025127,233481+51,75%+21,34%
mai/2025128,795849+53,61%+20,02%
abr/2025120,22934+43,39%+18,67%
mar/2025119,707722+42,77%+17,43%
fev/2025129,403667+54,34%+16,31%
jan/2025129,491063+54,44%+15,17%
dez/2024133,363612+59,06%+14,02%
nov/2024132,562856+58,10%+12,97%
out/2024123,221063+46,96%+12,08%
set/2024118,57682+41,42%+11,05%
ago/2024121,078676+44,41%+10,13%
jul/2024118,370186+41,18%+9,18%
jun/2024115,860357+38,18%+8,20%
mai/2024105,997958+26,42%+7,35%
abr/2024100,545188+19,92%+6,47%
mar/2024100,632095+20,02%+5,53%
fev/202497,543037+16,34%+4,66%
jan/202492,736853+10,61%+3,83%
dez/202389,710272+7,00%+2,83%
nov/202387,311401+4,13%+1,92%
out/202382,298842-1,84%+1,00%
set/202383,8450130,00%0,00%
Cota
150,092625
Patrimônio líquido
R$ 163.212.964,84
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.426.988,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blackrock Bdr-Eft Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 162.473.032,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.