Fundo de investimento
Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 43.140.450/0001-92
Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.091.404.416,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,20%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em debêntures e 5,5% em operações compromissadas, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 91.397.277,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 440.947.073,98
- Operações Compromissadas5,5%R$ 27.029.741,49
- Títulos Públicos4,0%R$ 19.434.994,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 2.029.432,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 306.908,75
- Valores a receber0,0%R$ 31.366,95
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,20%-8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | -0,70% | 10,28% | -7% |
| 12 meses | -1,20% | 15,64% | -8% |
| 24 meses | -4,84% | 30,53% | -16% |
| 36 meses | -5,55% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91,996214 | -4,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 91,259686 | -5,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 91,575219 | -5,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 91,260492 | -5,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 91,085627 | -5,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 91,202916 | -5,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 92,891848 | -3,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 93,83982 | -2,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 94,137541 | -2,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 92,644099 | -4,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 93,071055 | -3,79% | +28,78% |
| out/2025 | 93,066215 | -3,79% | +27,44% |
| set/2025 | 93,558297 | -3,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 93,110861 | -3,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 91,791296 | -5,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 92,162232 | -4,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,973312 | -3,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,152471 | -2,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 94,989984 | -1,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 95,549272 | -1,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 95,716764 | -1,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 94,699229 | -2,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 95,875386 | -0,89% | +12,97% |
| out/2024 | 96,966376 | +0,24% | +12,08% |
| set/2024 | 97,395992 | +0,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 96,672812 | -0,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,969498 | +0,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 96,666349 | -0,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 97,054148 | +0,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,329624 | +0,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 98,706668 | +2,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 98,409979 | +1,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 96,447687 | -0,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,851262 | -0,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 95,57341 | -1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 95,083058 | -1,71% | +1,00% |
| set/2023 | 96,733122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91,996214
- Patrimônio líquido
- R$ 1.091.404.416,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 394.747.750,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.093.104.769,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.