Fundo de investimento
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 43.140.638/0001-30
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 299.265.704,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,05%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em debêntures, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 134.306.606,87 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures98,0%R$ 278.759.251,60
- Operações Compromissadas1,1%R$ 3.228.889,85
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 2.294.366,72
- Valores a receber0,0%R$ 47.812,31
Maiores posições
- 1102,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,05%32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +0,25% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +5,05% | 15,64% | 32% |
| 24 meses | +13,36% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +20,51% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,055325 | +21,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,903208 | +19,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,763036 | +18,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,632425 | +17,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,133571 | +21,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,685085 | +27,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,561107 | +25,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,553285 | +25,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,327773 | +23,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,022147 | +20,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,975361 | +20,52% | +28,78% |
| out/2025 | 12,694642 | +17,91% | +27,44% |
| set/2025 | 12,588261 | +16,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,427823 | +15,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,186402 | +13,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,048081 | +11,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,933303 | +10,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,801138 | +9,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,632321 | +8,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,437873 | +6,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,276301 | +4,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,172292 | +3,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,428849 | +6,15% | +12,97% |
| out/2024 | 11,43587 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 11,472834 | +6,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,51648 | +6,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,38571 | +5,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,122741 | +3,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,174066 | +3,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,267261 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,429353 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,385743 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,183862 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,21206 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,890637 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 10,614458 | -1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 10,766345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,055325
- Patrimônio líquido
- R$ 299.265.704,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 164.803.494,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 298.880.356,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.