Fundo de investimento
BTG Pactual Tesouro Pre Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 43.140.671/0001-60
BTG Pactual Tesouro Pre Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.580.325,16, distribuído entre 891 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 17,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 140.153.393,00 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,2%R$ 184.762.500,00
- Títulos Públicos17,7%R$ 39.864.142,16
- Operações Compromissadas0,0%R$ 61.547,79
- Valores a receber0,0%R$ 31.064,33
Maiores posições
- 182,2%
BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 213% |
| No ano | +7,76% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,34% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +31,80% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,587818 | +32,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,558762 | +29,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,543265 | +28,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,535172 | +27,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,527595 | +27,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,520981 | +26,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502638 | +24,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522441 | +26,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,506373 | +25,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,473512 | +22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,47471 | +22,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,447687 | +20,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,427233 | +18,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,410175 | +17,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,384944 | +15,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,388009 | +15,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,359965 | +13,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347609 | +12,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297519 | +7,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,277379 | +6,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,273043 | +5,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,231416 | +2,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,270298 | +5,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285701 | +6,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,288235 | +7,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287354 | +7,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,280005 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260771 | +4,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,270574 | +5,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,263277 | +5,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,278108 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,273301 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269772 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,262863 | +5,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,241522 | +3,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,203974 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,587818
- Patrimônio líquido
- R$ 228.580.325,16
- Cotistas
- 891
- Volatilidade (12 meses)
- 5,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.256.135,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Tesouro Pre Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 228.814.592,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.