Fundo de investimento
BTG Cassi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.140.750/0001-71
BTG Cassi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.109.048,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em títulos públicos e 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 69.893.547,92 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,0%R$ 18.360.646,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 11.775.024,77
- Debêntures10,9%R$ 3.938.334,09
- Operações Compromissadas5,3%R$ 1.903.409,66
- Valores a receber0,0%R$ 16.195,09
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,24% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,830349 | +44,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,814968 | +43,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,795425 | +42,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,773897 | +40,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,754286 | +38,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,735346 | +37,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,717022 | +35,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,696298 | +34,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,679655 | +32,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,660167 | +31,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,63928 | +29,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,622307 | +28,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,60215 | +26,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,582195 | +25,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,563861 | +23,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,543771 | +22,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,526144 | +20,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,508445 | +19,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,49266 | +18,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,478223 | +16,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,463179 | +15,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,447995 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,435471 | +13,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,42363 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,410372 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,397991 | +10,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,384139 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,370787 | +8,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359475 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,347774 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,335665 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,324395 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,31351 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,300658 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,288883 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,276969 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,264141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,830349
- Patrimônio líquido
- R$ 37.109.048,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.155.023,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Cassi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.091.730,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.