Fundo de investimento
Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.140.948/0001-55
Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Eternia Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.381.450,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,12%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.993.166,77 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,12%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +13,53% | 10,28% | 132% |
| 12 meses | +27,12% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +19,48% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +35,11% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,452539 | +30,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,43404 | +29,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,401262 | +26,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,339113 | +20,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395027 | +25,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,492471 | +34,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,505616 | +35,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,489635 | +34,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,44236 | +30,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,279457 | +15,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,209567 | +9,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,188538 | +7,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,156303 | +4,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,142673 | +3,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,11858 | +0,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,122812 | +1,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,09677 | -1,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,125139 | +1,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,177276 | +6,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,136946 | +2,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18297 | +6,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,143081 | +3,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,19105 | +7,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,177371 | +6,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,196351 | +7,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,215742 | +9,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,170287 | +5,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,174937 | +5,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,159986 | +4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,183772 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,184405 | +6,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,189968 | +7,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,174815 | +5,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21731 | +9,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,20308 | +8,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088243 | -1,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,452539
- Patrimônio líquido
- R$ 10.381.450,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.985.684,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.488.891,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.