Fundo de investimento
Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.140.980/0001-30
Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 29/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 44.506.114,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,52%, o equivalente a 46% do CDI (11,89% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 29/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+5,52%46% do CDI (11,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,91% | 69% |
| No ano | +0,63% | 0,91% | 69% |
| 12 meses | +5,52% | 11,89% | 46% |
| 24 meses | +18,50% | 26,48% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,202319 | +10,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,194831 | +9,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,192746 | +9,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,183487 | +8,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,176905 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,17303 | +7,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,157993 | +6,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,150233 | +5,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161456 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,16795 | +7,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,166822 | +7,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,160352 | +6,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,153248 | +6,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139439 | +4,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,119246 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,090162 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,087606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202319
- Patrimônio líquido
- R$ 44.506.114,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 149.871,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.541.687,52 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.