Fundo de investimento
São Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
CNPJ 43.165.221/0001-22
São Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 25/06/2024, o patrimônio líquido era de R$ 55.336.065,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,18%, o equivalente a -260% do CDI (12,74% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.199.212,28 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2024
Rentabilidade 12 meses
-33,18%-260% do CDI (12,74%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,67% | 146% |
| No ano | +9,09% | 5,09% | 179% |
| 12 meses | -33,18% | 12,74% | -260% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | 799,605033 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 791,87971 | +5,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 774,927427 | +3,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 764,360638 | +1,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 755,32246 | +0,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 737,407913 | -1,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 732,959257 | -2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 746,979253 | -0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 740,458785 | -1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 751,231942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 799,605033
- Patrimônio líquido
- R$ 55.336.065,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.596.939,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 74.426.967,76 em 31/01/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.