Fundo de investimento
Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.165.388/0001-93
Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.755.349,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,59%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.413.153,18 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.610.605/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 248.177.166,72
- Disponibilidades0,0%R$ 63.936,08
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,59%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,15% | 0,88% | 360% |
| No ano | +12,45% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +17,59% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +36,25% | 30,53% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,079147 | +38,24% | +35,02% |
| ago/2026 | 13,648693 | +34,01% | +33,85% |
| jul/2026 | 13,466706 | +32,22% | +32,40% |
| jun/2026 | 13,334284 | +30,92% | +30,81% |
| mai/2026 | 13,105711 | +28,68% | +29,36% |
| abr/2026 | 12,986584 | +27,51% | +27,99% |
| mar/2026 | 12,736145 | +25,05% | +26,61% |
| fev/2026 | 13,027164 | +27,91% | +25,09% |
| jan/2026 | 12,748978 | +25,18% | +23,86% |
| dez/2025 | 12,520565 | +22,94% | +22,43% |
| nov/2025 | 12,472862 | +22,47% | +20,96% |
| out/2025 | 12,241894 | +20,20% | +19,70% |
| set/2025 | 12,146798 | +19,27% | +18,19% |
| ago/2025 | 11,973304 | +17,56% | +16,77% |
| jul/2025 | 11,78994 | +15,76% | +15,42% |
| jun/2025 | 11,820089 | +16,06% | +13,97% |
| mai/2025 | 11,552605 | +13,43% | +12,73% |
| abr/2025 | 11,523287 | +13,14% | +11,46% |
| mar/2025 | 11,152316 | +9,50% | +10,30% |
| fev/2025 | 11,23875 | +10,35% | +9,24% |
| jan/2025 | 11,114058 | +9,13% | +8,18% |
| dez/2024 | 11,113579 | +9,12% | +7,09% |
| nov/2024 | 10,911738 | +7,14% | +6,11% |
| out/2024 | 10,752487 | +5,57% | +5,27% |
| set/2024 | 10,491523 | +3,01% | +4,30% |
| ago/2024 | 10,332961 | +1,46% | +3,44% |
| jul/2024 | 10,245624 | +0,60% | +2,55% |
| jun/2024 | 10,20918 | +0,24% | +1,63% |
| mai/2024 | 10,126805 | -0,57% | +0,83% |
| abr/2024 | 10,184693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,079147
- Patrimônio líquido
- R$ 21.755.349,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.535.939,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.220.136,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.