Fundo de investimento
Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.165.486/0001-20
Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.278.541,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.129.566,83 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 25.188.345,88
- Títulos Públicos0,2%R$ 59.318,53
- Valores a receber0,0%R$ 10.254,96
Maiores posições
- 199,7%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +11,65% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +35,19% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +48,29% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,625131 | +48,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,611124 | +48,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,553117 | +47,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,481439 | +46,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,371141 | +45,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,255419 | +43,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,244864 | +43,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,494316 | +32,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,502003 | +33,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,516215 | +33,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,534273 | +33,45% | +28,78% |
| out/2025 | 9,548086 | +33,64% | +27,44% |
| set/2025 | 9,563339 | +33,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,573447 | +34,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,521101 | +33,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,448221 | +32,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,380255 | +31,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,725572 | +8,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,74115 | +8,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,753124 | +8,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,765328 | +8,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,781094 | +8,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,795203 | +9,11% | +12,97% |
| out/2024 | 7,794388 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 7,821391 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,859278 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,365851 | +3,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,3766 | +3,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,387369 | +3,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,690065 | -6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,692258 | -6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,704684 | -6,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,714107 | -6,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,726814 | -5,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,128839 | -0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 7,142438 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 7,14445 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,625131
- Patrimônio líquido
- R$ 25.278.541,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.276.395,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.