Fundo de investimento
Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.214.724/0001-40
Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.578.707,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,68%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.494.107,60 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,5%R$ 4.724.184,71
- Títulos Públicos4,2%R$ 209.727,07
- Operações Compromissadas1,1%R$ 56.395,48
- Valores a receber0,1%R$ 7.115,15
Maiores posições
- 194,5%
RPS FUND LTD CAYMAN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,68%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,36% | 0,88% | -725% |
| No ano | -23,70% | 10,28% | -230% |
| 12 meses | -6,68% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | -16,62% | 30,53% | -54% |
| 36 meses | -1,82% | 45,15% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,568146 | -1,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,606726 | +5,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,557444 | -2,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,583639 | +1,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,645337 | +12,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,594432 | +3,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,617428 | +7,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,647461 | +12,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,718936 | +25,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,74459 | +29,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,751211 | +30,79% | +28,78% |
| out/2025 | 0,743803 | +29,50% | +27,44% |
| set/2025 | 0,537948 | -6,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,608846 | +6,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,661966 | +15,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,636374 | +10,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,688014 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,669757 | +16,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,653545 | +13,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,677657 | +17,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,766544 | +33,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,855487 | +48,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,839347 | +46,14% | +12,97% |
| out/2024 | 0,720578 | +25,46% | +12,08% |
| set/2024 | 0,691525 | +20,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,681408 | +18,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,637289 | +10,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,61194 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,63655 | +10,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,601334 | +4,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,611077 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,563454 | -1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,567969 | -1,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,577828 | +0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,588439 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 0,578479 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,574355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,568146
- Patrimônio líquido
- R$ 4.578.707,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 747.697,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.534.043,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.