Fundo de investimento

Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 43.280.025/0001-07

Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.133.778,94, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,78%, o equivalente a 242% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em ações e 19,7% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.083.775,43 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações74,4%R$ 12.954.733,80
  • Operações Compromissadas19,7%R$ 3.425.804,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%R$ 883.019,62
  • Valores a receber0,9%R$ 158.020,56

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    21,6%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    16,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,5%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    9,8%
  6. 6

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  8. 8

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,6%
  10. 10

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+37,78%242% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,75%0,88%542%
No ano+22,28%10,28%217%
12 meses+37,78%15,64%242%
24 meses+33,35%30,53%109%
36 meses+60,15%45,15%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,063826+56,40%+43,75%
ago/20261,97027+49,31%+42,50%
jul/20261,95521+48,17%+40,96%
jun/20261,897428+43,79%+39,27%
mai/20261,877367+42,27%+37,73%
abr/20262,042902+54,81%+36,27%
mar/20262,008576+52,21%+34,80%
fev/20261,92588+45,95%+33,18%
jan/20261,851658+40,32%+31,87%
dez/20251,687848+27,91%+30,35%
nov/20251,666085+26,26%+28,78%
out/20251,57935+19,69%+27,44%
set/20251,545047+17,09%+25,83%
ago/20251,49788+13,51%+24,32%
jul/20251,452725+10,09%+22,89%
jun/20251,511588+14,55%+21,34%
mai/20251,493331+13,17%+20,02%
abr/20251,520943+15,26%+18,67%
mar/20251,489098+12,85%+17,43%
fev/20251,469422+11,36%+16,31%
jan/20251,540071+16,71%+15,17%
dez/20241,449778+9,87%+14,02%
nov/20241,482647+12,36%+12,97%
out/20241,489956+12,91%+12,08%
set/20241,505604+14,10%+11,05%
ago/20241,547689+17,29%+10,13%
jul/20241,472122+11,56%+9,18%
jun/20241,432464+8,55%+8,20%
mai/20241,388381+5,21%+7,35%
abr/20241,426636+8,11%+6,47%
mar/20241,440985+9,20%+5,53%
fev/20241,440587+9,17%+4,66%
jan/20241,407092+6,63%+3,83%
dez/20231,444512+9,47%+2,83%
nov/20231,387513+5,15%+1,92%
out/20231,282813-2,79%+1,00%
set/20231,3195770,00%0,00%
Cota
2,063826
Patrimônio líquido
R$ 19.133.778,94
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
14,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oikeíos Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.326.870,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.