Fundo de investimento
Safra Prev Ntn-B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 43.291.821/0001-37
Safra Prev Ntn-B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 508.624.711,52, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 324.179.067,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 483.238.697,03
- Valores a receber0,0%R$ 33.334,99
- Disponibilidades0,0%R$ 7.809,43
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,48% | 0,88% | 283% |
| No ano | +7,33% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +14,60% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +18,44% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 143,139167 | +20,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,669607 | +17,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 137,39081 | +15,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 136,487154 | +14,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 138,524301 | +16,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 138,496179 | +16,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 135,969667 | +14,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 135,838242 | +14,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,522823 | +12,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 133,364196 | +12,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 132,896411 | +11,75% | +28,78% |
| out/2025 | 129,721902 | +9,08% | +27,44% |
| set/2025 | 128,251602 | +7,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 127,874622 | +7,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,157011 | +6,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 128,96201 | +8,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 127,208912 | +6,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,388279 | +4,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 121,912728 | +2,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,236567 | -0,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 118,079853 | -0,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,162467 | -1,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,755772 | +2,38% | +12,97% |
| out/2024 | 122,200147 | +2,75% | +12,08% |
| set/2024 | 123,412755 | +3,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,899589 | +5,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,340639 | +4,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,582188 | +1,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,544984 | +3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,531468 | +1,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 123,664918 | +3,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 124,135374 | +4,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 123,421482 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 124,893904 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,094084 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 117,96694 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 118,924743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 143,139167
- Patrimônio líquido
- R$ 508.624.711,52
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 5,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 63.577.122,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ntn-B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 509.304.982,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.