Fundo de investimento
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 43.292.421/0001-46
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.369.260,11, distribuído entre 352 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 438.353.021,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 446.761.040,48
- Operações Compromissadas4,6%R$ 21.606.170,87
- Valores a receber0,0%R$ 38.390,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 195,6%
ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,521888 | +19,43% | +19,77% |
| ago/2026 | 119,490279 | +18,41% | +18,73% |
| jul/2026 | 118,220874 | +17,15% | +17,45% |
| jun/2026 | 116,826045 | +15,77% | +16,04% |
| mai/2026 | 115,553118 | +14,50% | +14,75% |
| abr/2026 | 114,346752 | +13,31% | +13,54% |
| mar/2026 | 113,133359 | +12,11% | +12,31% |
| fev/2026 | 111,790055 | +10,78% | +10,97% |
| jan/2026 | 110,687178 | +9,68% | +9,87% |
| dez/2025 | 109,43686 | +8,44% | +8,61% |
| nov/2025 | 108,156519 | +7,18% | +7,30% |
| out/2025 | 107,048462 | +6,08% | +6,18% |
| set/2025 | 105,719935 | +4,76% | +4,84% |
| ago/2025 | 104,465634 | +3,52% | +3,58% |
| jul/2025 | 103,284482 | +2,35% | +2,39% |
| jun/2025 | 102,002542 | +1,08% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,915475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,521888
- Patrimônio líquido
- R$ 352.369.260,11
- Cotistas
- 352
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 205.336.762,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 350.194.547,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.