Fundo de investimento

Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.313.008/0001-10

Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.638.253,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,00%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,9% em cotas de fundos e 15,1% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.375.734,00 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,9%R$ 16.813.635,56
  • Títulos Públicos15,1%R$ 2.980.582,98
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,00%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,40%0,88%388%
No ano+9,17%10,28%89%
12 meses+19,00%15,64%122%
24 meses+29,96%30,53%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,442724+40,44%+43,75%
ago/2026135,826625+35,83%+42,50%
jul/2026134,912348+34,91%+40,96%
jun/2026136,261621+36,26%+39,27%
mai/2026137,218673+37,22%+37,73%
abr/2026141,9214+41,92%+36,27%
mar/2026140,884805+40,88%+34,80%
fev/2026141,901175+41,90%+33,18%
jan/2026134,818681+34,82%+31,87%
dez/2025128,64847+28,65%+30,35%
nov/2025127,386806+27,39%+28,78%
out/2025123,652348+23,65%+27,44%
set/2025120,999242+21,00%+25,83%
ago/2025118,016446+18,02%+24,32%
jul/2025114,501566+14,50%+22,89%
jun/2025114,969615+14,97%+21,34%
mai/2025114,064487+14,06%+20,02%
abr/2025109,296149+9,30%+18,67%
mar/2025105,628619+5,63%+17,43%
fev/2025106,527572+6,53%+16,31%
jan/2025107,103918+7,10%+15,17%
dez/2024105,09529+5,10%+14,02%
nov/2024106,807089+6,81%+12,97%
out/2024107,729432+7,73%+12,08%
set/2024107,682394+7,68%+11,05%
ago/2024108,067657+8,07%+10,13%
jul/2024106,41015+6,41%+9,18%
jun/2024104,1922+4,19%+8,20%
mai/2024103,573834+3,57%+7,35%
abr/2024104,374498+4,37%+6,47%
mar/2024107,114427+7,11%+5,53%
fev/2024105,954728+5,95%+4,66%
jan/2024105,203478+5,20%+3,83%
dez/2023106,445477+6,45%+2,83%
nov/2023103,315872+3,32%+1,92%
out/202399,454414-0,55%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
140,442724
Patrimônio líquido
R$ 19.638.253,55
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 697.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.638.253,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.