Fundo de investimento
Brasilprev Rt Adella FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.403.866/0001-56
Brasilprev Rt Adella FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.573.350,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,0% do patrimônio no Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.128.205,40 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 81,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.593.972/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,7%R$ 264.509.850.780,92
- Operações Compromissadas9,3%R$ 27.151.238.379,71
- Disponibilidades0,0%R$ 6.245.370,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.545.230,40
- Valores a receber0,0%R$ 38.318,18
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,70% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,35% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,95% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,605659 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,591422 | +39,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,574266 | +38,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,556679 | +36,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,542325 | +35,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,525872 | +33,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,509606 | +32,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,49579 | +31,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,481852 | +30,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,463697 | +28,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,448225 | +27,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,432838 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,415999 | +24,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,399005 | +22,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,382985 | +21,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,36792 | +20,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,35244 | +18,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,337487 | +17,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,320573 | +15,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,307283 | +14,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,295981 | +13,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,279261 | +12,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,27678 | +12,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269227 | +11,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,259348 | +10,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,250984 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240572 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,227427 | +7,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,220221 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210213 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,205121 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,195532 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,186428 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,175616 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162895 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,148012 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,605659
- Patrimônio líquido
- R$ 38.573.350,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.799.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Adella FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.555.549,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.