Fundo de investimento
Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.450.518/0001-30
Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 522.136.340,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,34%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,5% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 616.033.921,67 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,3%R$ 259.430.938,75
- Cotas de Fundos22,5%R$ 121.082.500,84
- Debêntures19,4%R$ 103.998.711,33
- Operações Compromissadas4,8%R$ 25.974.199,02
- Títulos Públicos4,8%R$ 25.872.885,98
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 952.004,11
Maiores posições
- 119,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,2%
AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 94,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,7%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,34%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +11,64% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +17,34% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +34,39% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +54,08% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,952488 | +52,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,934566 | +50,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,91082 | +48,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,882609 | +46,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,856322 | +44,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,830156 | +42,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,814803 | +41,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,792497 | +39,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,773027 | +38,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,748916 | +36,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,72588 | +34,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,706462 | +32,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,686166 | +31,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,663959 | +29,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,643095 | +27,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,620076 | +26,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,599932 | +24,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,579793 | +23,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,561341 | +21,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,543543 | +20,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,525235 | +18,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,509642 | +17,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,496121 | +16,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,484003 | +15,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,468884 | +14,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,452875 | +13,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,437822 | +11,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,422896 | +10,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,407878 | +9,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,394046 | +8,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,377488 | +7,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,363816 | +6,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,349425 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,328406 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,312633 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,298697 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,283921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,952488
- Patrimônio líquido
- R$ 522.136.340,16
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.679.515,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 521.954.968,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.