Fundo de investimento
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 43.508.203/0001-04
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.085.199,38, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,72%, o equivalente a -292% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 59.364.073,11 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-45,72%-292% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,88% | -163% |
| No ano | -46,01% | 10,28% | -448% |
| 12 meses | -45,72% | 15,64% | -292% |
| 24 meses | -27,31% | 30,53% | -89% |
| 36 meses | -38,20% | 45,15% | -85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,544081 | -38,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,551978 | -37,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,616184 | -30,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,602827 | -31,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,657644 | -25,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,031557 | +17,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,029612 | +16,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,011236 | +14,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,009613 | +14,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,007826 | +14,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,006336 | +14,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,005276 | +14,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,003731 | +14,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,002373 | +13,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,001356 | +13,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,999795 | +13,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,998643 | +13,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,997167 | +13,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,995601 | +13,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,693061 | -21,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,692971 | -21,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,749286 | -14,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,748747 | -14,96% | +12,97% |
| out/2024 | 0,748624 | -14,98% | +12,08% |
| set/2024 | 0,748545 | -14,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,748455 | -15,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,748355 | -15,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,748257 | -15,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,826376 | -6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,826155 | -6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,826178 | -6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,826234 | -6,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,826198 | -6,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,826139 | -6,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,880652 | +0,02% | +1,92% |
| out/2023 | 0,88055 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 0,880484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,544081
- Patrimônio líquido
- R$ 43.085.199,38
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 53,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.211.411,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.