Fundo de investimento
Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.508.285/0001-89
Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.610.235,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,48%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,09% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.725.059,31 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,48%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,28% | 0,88% | -146% |
| No ano | -0,55% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +3,48% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | +11,25% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +24,73% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297044 | +22,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,313916 | +24,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,291434 | +22,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,31654 | +24,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,35153 | +28,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,39235 | +31,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,39053 | +31,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442482 | +36,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,397165 | +32,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,304232 | +23,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,260906 | +19,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,276195 | +20,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,3208 | +25,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,253383 | +18,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,161285 | +10,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,272654 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231029 | +16,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,116119 | +5,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,054659 | -0,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,021178 | -3,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,039438 | -1,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,978526 | -7,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,077539 | +2,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,154348 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,146529 | +8,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,16593 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,14069 | +8,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,060055 | +0,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,058727 | +0,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,072288 | +1,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14052 | +8,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,090733 | +3,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,079865 | +2,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133099 | +7,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,071032 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 0,969161 | -8,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,054862 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297044
- Patrimônio líquido
- R$ 5.610.235,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.882.329,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.666.376,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.